一、SK海力士、三星电子，限制豁免
蝴蝶效应的可贵之处在于任何大势改变均在于细微驱动，三季报业绩驱动，限制豁免的事件预期变化，均为蓄势。这种蓄势不会一蹴而就，但却成为微观变动的核心力量。
限制豁免！科技主导，进入C端消费替代时期！
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据报道：韩国芯片制造商SK海力士在公告中称，公司获得美国批准，可在无需额外许可要求的情况下向在中国的工厂供应研发和生产DRAM半导体所需的设备和组件，为期一年。SK海力士表示，这意味着可向全球稳定供应存储芯片。另据消息人士，美国也给予了三星电子同样的临时豁免。
从投资视角来看，边际预期改变是中短期投资的核心变量。而美国制裁力度加大，则对未来成熟科技替代则显得更为急迫。同时，极度的打压之后，未来市场对轻微边际放缓或利好则会表现的更大的弹性空间。
从日内的角度来看，典型的比如金山办公则属于较为典型的C端替代的核心逻辑，中国版本的国内个人办公服务提供商。当然比如国内的计算机设备服务上中国长城整体来看，也受益于C端的替代逻辑。如下表所示：
从上图来看，核心在于国产商用的软件开发以及计算机设备领域，目前来看，基本上属于较为成熟的领域。所以从本质的角度而言，这属于一个事件性驱动机会，而并未从产业角度的景气驱动。所以在投资的过程当中，尤其应该注意事件的可持续性，从当下角度来看，金山办公具备基本面以及渗透率提升的核心竞争需求，而其他领域则更多应辩证对待。
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二、逆向投资，切记核心主线！
投资的核心在于顺势而为，逆向投资并未实际意义的逆势，这里存在很大误区。巴菲特提倡逆向投资，人舍我取，但一定不能忽略一个重要前提，即顺应美国的大势，所以对于投资者而言，逆向投资尤其应该注意前提条件，抓住核心适用边界。
业绩为王，宁德时代的连续两日上行，从时间窗口的角度来看，符合一定的逆势反弹需求，这里存在业绩预期。事件边际修复，C端国产替代以及部分半导体设备的上行，说明了另一个重要点，事件性情绪修复。所以，从目前来看，逆向的核心要素：业绩预期与事件性边际修复。如果还需要加一个限定辅助，则是相对的低位。
从风电领域来看，其符合短期逆向投资的核心逻。比如昨晚唐山市的海风规划超预期，从整体的结构来看，风电短期处于股价低点，基本面边际向上当中。从基本面来看，风电领域二季度原材料价格下行，未来将会持续至四季度，则必然对部分中游企业有一定的边际修复预期，典型的比如今日新强联的大幅度上行。另外，从产能的角度来看，但8月份已经整体进入较好的排产状态，9-11月预计进入排产高峰期，Q4装机预期较高。所以，从侧面来看，未来大MW齿轮箱、模具叶片、轴承等环节缺口较大，同时叠加成本修复预期，整体来看，未来弹性则显得更大。
我们通过基本面研究，结合盘中资金买卖异动情况，选出技术形态上蓄势待发、基本面和资金面形成共振的个股作为标杆参考。